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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 514.00 | | 759 514.00 | 759 514.00 |
BZ Autres créances | 443 311.00 | | 443 311.00 | 443 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 663.00 | | 447 663.00 | 447 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 177.00 | | 1 207 177.00 | 1 207 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 852.00 | | 757 852.00 | 757 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 233.00 | 24 288.00 | | 29 233.00 |
DG Autres réserves | 195 494.00 | 461 531.00 | | 195 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 756.00 | 98 909.00 | | 491 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 484.00 | 1 066 727.00 | | 1 198 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 960.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694.00 | 960.00 | | 8 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 177.00 | 1 067 687.00 | | 1 207 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 197.00 | 100 600.00 | | 500 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441.00 | 1 691.00 | | 8 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 756.00 | 98 909.00 | | 491 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 443 311.00 | 350 000.00 | 93 311.00 | 443 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 311.00 | 350 000.00 | 93 311.00 | 443 311.00 |