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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 514.00 | | 759 514.00 | 759 514.00 |
BZ Autres créances | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CF Disponibilités | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 775.00 | | 889 775.00 | 889 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 852.00 | | 757 852.00 | 757 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DG Autres réserves | 360 938.00 | 383 284.00 | | 360 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | 47 654.00 | | -2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 888 571.00 | 961 138.00 | | 888 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 284.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204.00 | 1 317.00 | | 1 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 775.00 | 962 455.00 | | 889 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567.00 | 2 346.00 | | 2 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | 47 654.00 | | -2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 118 311.00 | 20 000.00 | 98 311.00 | 118 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 311.00 | 20 000.00 | 98 311.00 | 118 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |