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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 513.00 | | 759 513.00 | 759 513.00 |
BZ Autres créances | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 454.00 | | 962 454.00 | 962 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 757 852.00 | | 757 852.00 | 757 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 29 233.00 | | 48 200.00 |
DG Autres réserves | 383 283.00 | 195 494.00 | | 383 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 491 756.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 961 137.00 | 1 198 484.00 | | 961 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 454.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 2 076.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317.00 | 3 693.00 | | 1 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 454.00 | 1 202 177.00 | | 962 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317.00 | 3 693.00 | | 1 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 2 076.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 500 196.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345.00 | 8 440.00 | | 2 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 654.00 | 491 756.00 | | 47 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 311.00 | 50 000.00 | 103 311.00 | 153 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 311.00 | 50 000.00 | 103 311.00 | 153 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |