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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 182 443.00 | 112 844.00 | 69 598.00 | 182 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 739.00 | 32 470.00 | 36 269.00 | 68 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 659.00 | 24 717.00 | 26 941.00 | 51 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 221.00 | 189 305.00 | 170 917.00 | 360 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 216.00 | 189 305.00 | 326 911.00 | 516 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 349.00 | 143 498.00 | | 25 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 831.00 | 167 850.00 | | 165 831.00 |
DL TOTAL (I) | 202 180.00 | 322 349.00 | | 202 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 6 430.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 46 260.00 | | 34 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 054.00 | 117 361.00 | | 90 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 732.00 | 170 050.00 | | 124 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 911.00 | 492 399.00 | | 326 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 814.00 | 31 490.00 | | 157 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 542.00 | 31 490.00 | | 138 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 629.00 | 13 521.00 | 13 108.00 | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |