| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 182 443.00 | 143 251.00 | 39 191.00 | 182 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 826.00 | 50 505.00 | 32 321.00 | 82 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 474.00 | 33 623.00 | 18 851.00 | 52 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 595.00 | 246 652.00 | 128 943.00 | 375 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 189 569.00 | | 189 569.00 | 189 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 585.00 | 246 652.00 | 347 933.00 | 594 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 278.00 | 1 180.00 | | 90 278.00 |
DH Report à nouveau | | -145 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 732.00 | 234 185.00 | | 103 732.00 |
DL TOTAL (I) | 205 009.00 | 101 365.00 | | 205 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 42 308.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 48 812.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 767.00 | 124 540.00 | | 95 767.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 924.00 | 215 660.00 | | 142 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 933.00 | 317 024.00 | | 347 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
FD Production vendue biens | 850 526.00 | | 850 526.00 | 850 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 152.00 | | 915 152.00 | 915 152.00 |
FM Production stockée | | | -8 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 312.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | 24 909.00 | | 9 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 6 637.00 | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 6 637.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | -6 637.00 | | -9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | 78 462.00 | | 30 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 220.00 | 1 452 128.00 | | 918 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 489.00 | 1 217 943.00 | | 814 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 732.00 | 234 185.00 | | 103 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 13 752.00 | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 340.00 | 23 312.00 | | 223 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 068.00 | 23 312.00 | | 204 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |