| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 182 443.00 | 131 089.00 | 51 354.00 | 182 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 826.00 | 42 885.00 | 39 941.00 | 82 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 659.00 | 30 094.00 | 21 565.00 | 51 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 309.00 | 223 340.00 | 150 969.00 | 374 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 061.00 | | 166 061.00 | 166 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 369.00 | 223 340.00 | 317 029.00 | 540 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180.00 | 25 349.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | -145 000.00 | | | -145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 098.00 | 165 831.00 | | 234 098.00 |
DL TOTAL (I) | 101 278.00 | 202 180.00 | | 101 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 308.00 | 89.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 904.00 | 34 588.00 | | 48 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 539.00 | 90 054.00 | | 124 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 752.00 | 124 732.00 | | 215 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 029.00 | 326 911.00 | | 317 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 305.00 | 34 036.00 | | 189 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 032.00 | 34 036.00 | | 170 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 563.00 | 13 455.00 | 13 108.00 | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 752.00 | 215 752.00 | | 215 752.00 |