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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 112.00 | 49.00 | 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 48 350.00 | 11 147.00 | 37 203.00 | 48 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 049.00 | 14 083.00 | 23 966.00 | 38 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 711.00 | 26 492.00 | 1 086 218.00 | 1 112 711.00 |
BT Marchandises | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 424.00 | | 171 424.00 | 171 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 135.00 | 26 492.00 | 1 257 643.00 | 1 284 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 536.00 | | | -42 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 593.00 | -42 536.00 | | 68 593.00 |
DL TOTAL (I) | 27 057.00 | -41 536.00 | | 27 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 828.00 | 1 057 850.00 | | 970 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 880.00 | 84 706.00 | | 109 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 877.00 | 16 884.00 | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 586.00 | 1 282 440.00 | | 1 230 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 643.00 | 1 240 904.00 | | 1 257 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 258.00 | 314 494.00 | | 362 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 092.00 | | 13 219.00 | 1 101 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 112 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 87 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 162.00 | | | 1 025 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 930.00 | | 13 219.00 | 75 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 837.00 | 16 255.00 | 1 600.00 | 11 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 16 188.00 | 1 600.00 | 11 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 828.00 | 102 501.00 | 386 863.00 | 970 828.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 586.00 | 362 258.00 | 386 863.00 | 1 230 586.00 |