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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 48 350.00 | 15 982.00 | 32 368.00 | 48 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 729.00 | 19 557.00 | 19 173.00 | 38 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 391.00 | 36 851.00 | 1 076 540.00 | 1 113 391.00 |
BT Marchandises | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 397.00 | | 225 397.00 | 225 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 788.00 | 36 851.00 | 1 301 937.00 | 1 338 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 957.00 | -42 536.00 | | 25 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 004.00 | 68 593.00 | | 76 004.00 |
DL TOTAL (I) | 103 061.00 | 27 057.00 | | 103 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 533.00 | 970 828.00 | | 919 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 109 880.00 | | 116 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | 26 877.00 | | 39 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 877.00 | 1 230 586.00 | | 1 198 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 937.00 | 1 257 643.00 | | 1 301 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 972.00 | 362 258.00 | | 373 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 711.00 | | 680.00 | 1 112 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 162.00 | | | 1 025 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | | 680.00 | 87 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 492.00 | 10 358.00 | | 26 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 10 309.00 | | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 416.00 | 94 511.00 | 388 982.00 | 919 416.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 877.00 | 373 972.00 | 388 982.00 | 1 198 877.00 |