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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 48 350.00 | 20 817.00 | 27 533.00 | 48 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 720.00 | 23 886.00 | 16 834.00 | 40 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 381.00 | 46 015.00 | 1 069 366.00 | 1 115 381.00 |
BT Marchandises | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 948.00 | 46 015.00 | 1 257 933.00 | 1 303 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 961.00 | 25 957.00 | | 101 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | 76 004.00 | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 166 628.00 | 103 061.00 | | 166 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 139.00 | 919 533.00 | | 825 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 123 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 562.00 | 116 512.00 | | 129 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 605.00 | 39 831.00 | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 306.00 | 1 198 877.00 | | 1 091 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 933.00 | 1 301 937.00 | | 1 257 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 117.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 391.00 | | 3 390.00 | 1 113 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 115 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 90 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 162.00 | | | 1 025 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 229.00 | | 3 390.00 | 88 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851.00 | 10 564.00 | 1 400.00 | 36 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 689.00 | 10 564.00 | 1 400.00 | 36 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 019.00 | 95 628.00 | 392 250.00 | 825 019.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 308.00 | 361 918.00 | 392 250.00 | 1 091 308.00 |