| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 424.00 | 1 768.00 | 1 656.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 948.00 | 10 589.00 | 35 359.00 | 45 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 672.00 | 12 357.00 | 41 315.00 | 53 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 295.00 | | 291 295.00 | 291 295.00 |
BZ Autres créances | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 039.00 | | 448 039.00 | 448 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 711.00 | 12 357.00 | 489 354.00 | 501 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | 65 023.00 | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 91 325.00 | 70 023.00 | | 91 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 653.00 | 25 279.00 | | 137 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 200 110.00 | | 76 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 279.00 | 55 728.00 | | 126 279.00 |
EA Autres dettes | 30 193.00 | 5 028.00 | | 30 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 029.00 | 286 145.00 | | 398 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 354.00 | 356 168.00 | | 489 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 029.00 | 286 145.00 | | 268 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 624.00 | | 1 204 624.00 | 1 204 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 624.00 | | 1 204 624.00 | 1 204 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 528.00 | 9 239.00 | | 17 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | 94.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 865.00 | 635.00 | | 13 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 635.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 382.00 | 863.00 | | 24 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382.00 | 863.00 | | 24 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 517.00 | -228.00 | | -10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 18 739.00 | | 10 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 018.00 | 1 362 007.00 | | 1 236 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 717.00 | 1 296 984.00 | | 1 214 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 301.00 | 65 023.00 | | 21 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 029.00 | | 11 642.00 | 42 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 729.00 | | 11 642.00 | 37 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 9 389.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 9 389.00 | | 2 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 291 295.00 | 291 295.00 | | 291 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 653.00 | 7 653.00 | 130 000.00 | 137 653.00 |
VI Groupe et associés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 804.00 | 438 804.00 | | 438 804.00 |
VW T.V.A. | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 029.00 | 268 029.00 | 130 000.00 | 398 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 4 525.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 178.00 | 17 559.00 | | 35 178.00 |
ST Autres comptes | 204 100.00 | 110 960.00 | | 204 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 123.00 | 205 777.00 | | 126 123.00 |
YT Sous‐traitance | 261 674.00 | 451 522.00 | | 261 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 571.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 4 525.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 251.00 | 81 431.00 | | 127 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 226.00 | 140 473.00 | | 97 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 075.00 | 790 388.00 | | 627 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |