| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 546.00 | 14 584.00 | 23 962.00 | 38 546.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 2 325.00 | 9 133.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 29 235.00 | 17 484.00 | 46 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 447.00 | 49 568.00 | 54 879.00 | 104 447.00 |
BT Marchandises | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
BZ Autres créances | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 119.00 | | 642 119.00 | 642 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 566.00 | 49 568.00 | 696 998.00 | 746 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 398.00 | 30 824.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | 62 574.00 | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 239 412.00 | 153 899.00 | | 239 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 531.00 | 130 000.00 | | 108 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 845.00 | 40 382.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 246 618.00 | | 115 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 818.00 | 116 510.00 | | 139 818.00 |
EA Autres dettes | 81 212.00 | 53 864.00 | | 81 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 586.00 | 587 373.00 | | 457 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 998.00 | 741 272.00 | | 696 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 405.00 | 587 373.00 | | 381 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 443.00 | | 1 904 443.00 | 1 904 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 443.00 | | 1 904 443.00 | 1 904 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 1 082.00 | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 881.00 | 1 939.00 | | 11 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 28 377.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 28 377.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -5 333.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | 26 828.00 | | 23 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 550.00 | 1 199 454.00 | | 1 909 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 037.00 | 1 136 880.00 | | 1 824 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 513.00 | 62 574.00 | | 85 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 141.00 | | 17 306.00 | 87 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | 15 506.00 | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 801.00 | | 1 800.00 | 59 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 23 834.00 | | 25 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 12 362.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | 11 472.00 | | 23 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 267 536.00 | 267 536.00 | | 267 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 531.00 | 32 350.00 | 76 181.00 | 108 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 159.00 | 371 159.00 | | 371 159.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 586.00 | 381 405.00 | 76 181.00 | 457 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | 1 502.00 | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 827.00 | 48 999.00 | | 54 827.00 |
ST Autres comptes | 225 037.00 | 176 301.00 | | 225 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 188.00 | 90 077.00 | | 154 188.00 |
YT Sous‐traitance | 111 492.00 | 139 350.00 | | 111 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | 3 139.00 | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 017.00 | 4 641.00 | | 13 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 178.00 | 49 655.00 | | 176 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 794.00 | 110 750.00 | | 197 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 544.00 | 454 728.00 | | 545 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |