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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 2 222.00 | 20 818.00 | 23 040.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 2 910.00 | 514.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 700.00 | 8 958.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 19 902.00 | 26 817.00 | 46 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 141.00 | 25 734.00 | 61 407.00 | 87 141.00 |
BT Marchandises | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 306.00 | | 497 306.00 | 497 306.00 |
BZ Autres créances | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 865.00 | | 679 865.00 | 679 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 006.00 | 25 734.00 | 741 272.00 | 767 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 824.00 | 9 523.00 | | 30 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 574.00 | 21 301.00 | | 62 574.00 |
DL TOTAL (I) | 153 899.00 | 91 325.00 | | 153 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 137 653.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 382.00 | 27 682.00 | | 40 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 618.00 | 76 223.00 | | 246 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 510.00 | 126 279.00 | | 116 510.00 |
EA Autres dettes | 53 864.00 | 30 193.00 | | 53 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 373.00 | 398 029.00 | | 587 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 272.00 | 489 354.00 | | 741 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 373.00 | 268 029.00 | | 587 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 049.00 | | 1 172 049.00 | 1 172 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 049.00 | | 1 172 049.00 | 1 172 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 17 528.00 | | 1 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 939.00 | 1 040.00 | | 1 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044.00 | 13 865.00 | | 23 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 044.00 | 13 865.00 | | 23 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 377.00 | 24 382.00 | | 28 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 377.00 | 24 382.00 | | 28 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -10 517.00 | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | 10 883.00 | | 26 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 454.00 | 1 236 018.00 | | 1 199 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 880.00 | 1 214 717.00 | | 1 136 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 574.00 | 21 301.00 | | 62 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 672.00 | | 33 469.00 | 53 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 372.00 | | 10 429.00 | 49 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357.00 | 13 377.00 | | 12 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | 11 155.00 | | 12 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 497 306.00 | 497 306.00 | | 497 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 910.00 | 583 910.00 | | 583 910.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 373.00 | 587 373.00 | | 587 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 4 150.00 | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 999.00 | 35 178.00 | | 48 999.00 |
ST Autres comptes | 176 301.00 | 204 100.00 | | 176 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 077.00 | 126 123.00 | | 90 077.00 |
YT Sous‐traitance | 139 350.00 | 261 674.00 | | 139 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 243.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | 7 393.00 | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 655.00 | 127 251.00 | | 49 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 750.00 | 97 226.00 | | 110 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 728.00 | 627 075.00 | | 454 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |