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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 160.00 | 86 179.00 | 29 980.00 | 116 160.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 373 181.00 | 249 722.00 | 123 459.00 | 373 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 004.00 | 419 871.00 | 23 133.00 | 443 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 212.00 | 45 227.00 | 11 985.00 | 57 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BF Prêts | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 533.00 | | 533 533.00 | 533 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 441.00 | 801 001.00 | 749 440.00 | 1 550 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 000.00 | 91 579.00 | 1 318 421.00 | 1 410 000.00 |
BN En cours de production de biens | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 277.00 | 1 482 198.00 | 724 079.00 | 2 206 277.00 |
BZ Autres créances | 456 505.00 | 81 304.00 | 375 201.00 | 456 505.00 |
CF Disponibilités | 352 516.00 | | 352 516.00 | 352 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 795.00 | 1 655 081.00 | 3 763 714.00 | 5 418 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 235.00 | 2 456 081.00 | 4 513 154.00 | 6 969 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 107 172.00 | | | 1 107 172.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DG Autres réserves | 4 911 768.00 | | | 4 911 768.00 |
DH Report à nouveau | -5 310 673.00 | | | -5 310 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
DL TOTAL (I) | 610 738.00 | | | 610 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 620.00 | | | 1 086 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 193.00 | | | 402 193.00 |
EA Autres dettes | 2 389 587.00 | | | 2 389 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 416.00 | | | 3 902 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 154.00 | | | 4 513 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 097.00 | | | 1 799 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 246 248.00 | 1 070 129.00 | 11 316 377.00 | 10 246 248.00 |
FG Production vendue services | 311 094.00 | 27 747.00 | 338 842.00 | 311 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 343.00 | 1 097 876.00 | 11 655 219.00 | 10 557 343.00 |
FM Production stockée | | | 187 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 207 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 624.00 | | | 255 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 455 924.00 | | | 7 455 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 124 236.00 | | | 12 124 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 368.00 | | | 11 839 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 762.00 | | 405 463.00 | 1 514 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 152.00 | 551 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 785.00 | 1 550 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 125 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 883.00 | 873 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 607.00 | | 10 450.00 | 116 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 992.00 | | 91 290.00 | 794 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 164.00 | | 303 723.00 | 603 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 443.00 | 54 557.00 | | 746 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 967.00 | 29 212.00 | | 56 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 476.00 | 25 345.00 | | 689 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 681 877.00 | 7 928.00 | 207 607.00 | 1 681 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 181.00 | 99 507.00 | 207 607.00 | 1 763 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 181.00 | 99 507.00 | 207 607.00 | 1 763 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 620.00 | 1 086 620.00 | | 1 086 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 587.00 | 286 268.00 | 1 165 850.00 | 2 389 587.00 |
UP Prêts | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 533.00 | 329 556.00 | 203 977.00 | 533 533.00 |
UX Autres créances clients | 609 791.00 | 609 791.00 | | 609 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596 486.00 | | 1 596 486.00 | 1 596 486.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VC Groupe et associés | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 718.00 | 111 681.00 | 37.00 | 111 718.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 571.00 | 1 522 348.00 | 1 807 224.00 | 3 329 571.00 |
VW T.V.A. | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 416.00 | 1 799 097.00 | 1 165 850.00 | 3 902 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016 557.00 | | | 2 016 557.00 |
ST Autres comptes | 1 579 060.00 | | | 1 579 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 638 088.00 | | | 638 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285 690.00 | | | 1 285 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 399 840.00 | | | 4 399 840.00 |