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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 915.00 | 59 528.00 | 29 387.00 | 88 915.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 405 376.00 | 310 744.00 | 94 632.00 | 405 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 002.00 | 520 923.00 | 4 079.00 | 525 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 452.00 | 192 045.00 | 4 404.00 | 196 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BF Prêts | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 096.00 | | 512 096.00 | 512 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 891.00 | 1 083 243.00 | 673 647.00 | 1 756 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362 703.00 | | 2 362 703.00 | 2 362 703.00 |
BN En cours de production de biens | | 238 500.00 | -238 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 201.00 | 1 775 475.00 | 678 726.00 | 2 454 201.00 |
BZ Autres créances | 819 252.00 | 81 304.00 | 737 948.00 | 819 252.00 |
CF Disponibilités | 409 240.00 | | 409 240.00 | 409 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 478.00 | 2 095 279.00 | 3 991 199.00 | 6 086 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 369.00 | 3 178 522.00 | 4 664 846.00 | 7 843 369.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DG Autres réserves | 4 911 768.00 | | | 4 911 768.00 |
DH Report à nouveau | -5 428 326.00 | | | -5 428 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 232 938.00 | | | 232 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 891.00 | | | 1 139 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 286.00 | | | 642 286.00 |
EA Autres dettes | 2 623 093.00 | | | 2 623 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 908.00 | | | 4 431 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 846.00 | | | 4 664 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 239.00 | | | 1 910 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 962 345.00 | 1 106 432.00 | 11 068 777.00 | 9 962 345.00 |
FG Production vendue services | 638 376.00 | 59 457.00 | 697 833.00 | 638 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 721.00 | 1 165 889.00 | 11 766 610.00 | 10 600 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 964.00 | | | -14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 808 341.00 | | | 11 808 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 783 620.00 | | | 11 783 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 350.00 | 531 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 1 126 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 939.00 | | 41 622.00 | 56 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 635.00 | | 97 537.00 | 1 032 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 743.00 | | 629 605.00 | 717 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 658.00 | 32 585.00 | | 1 050 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 556.00 | 15 972.00 | | 43 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 102.00 | 16 613.00 | | 1 007 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783 177.00 | | 7 702.00 | 1 783 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 981.00 | | 7 702.00 | 2 102 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 891.00 | 1 139 891.00 | | 1 139 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 695.00 | 128 063.00 | 945 612.00 | 2 649 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 505.00 | 388 505.00 | | 388 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 908.00 | 1 910 239.00 | 945 649.00 | 4 431 908.00 |