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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 155.00 | 112 000.00 | 9 154.00 | 121 155.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 383 014.00 | 282 283.00 | 100 731.00 | 383 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 814.00 | 420 952.00 | 83 862.00 | 504 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 544.00 | 47 499.00 | 93 045.00 | 140 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BF Prêts | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 909.00 | | 288 909.00 | 288 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 786.00 | 862 734.00 | 614 052.00 | 1 476 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 252.00 | | 1 375 252.00 | 1 375 252.00 |
BN En cours de production de biens | 873 313.00 | | 873 313.00 | 873 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 301.00 | 384 578.00 | 2 790 723.00 | 3 175 301.00 |
BZ Autres créances | 219 411.00 | | 219 411.00 | 219 411.00 |
CF Disponibilités | 1 157 871.00 | | 1 157 871.00 | 1 157 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 898.00 | 384 578.00 | 6 501 320.00 | 6 885 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 684.00 | 1 247 312.00 | 7 115 372.00 | 8 362 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 520.00 | | | 455 520.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DG Autres réserves | 4 911 768.00 | | | 4 911 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 950 478.00 | | | -4 950 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 998.00 | | | 1 465 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 063.00 | | | 2 152 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 663.00 | | | 694 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 596.00 | | | 1 379 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 491.00 | | | 582 491.00 |
EA Autres dettes | 2 212 419.00 | | | 2 212 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 309.00 | | | 4 963 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 372.00 | | | 7 115 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 490.00 | | | 2 326 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 133 584.00 | 1 617 310.00 | 13 750 894.00 | 12 133 584.00 |
FG Production vendue services | 271 491.00 | 8 484.00 | 279 975.00 | 271 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 075.00 | 1 625 795.00 | 14 030 870.00 | 12 405 075.00 |
FM Production stockée | | | -386 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 743.00 | |
GE Autres charges | | | 559 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 731.00 | | | 1 606 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430 983.00 | | | 1 430 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 248 006.00 | | | 16 248 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 007.00 | | | 14 782 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 998.00 | | | 1 465 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 763.00 | 95 744.00 | 114 772.00 | 881 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 630.00 | 20 295.00 | 24 925.00 | 116 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 132.00 | 75 449.00 | 89 847.00 | 765 132.00 |