| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 667.00 | 488 690.00 | 260 977.00 | 749 667.00 |
AP Constructions | 43 440.00 | 31 623.00 | 11 817.00 | 43 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 108.00 | 241 280.00 | 223 829.00 | 465 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 713.00 | 1 253 559.00 | 369 154.00 | 1 622 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 605 340.00 | | 1 605 340.00 | 1 605 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 532.00 | 2 032 682.00 | 2 714 849.00 | 4 747 532.00 |
BT Marchandises | 4 413 427.00 | 206 862.00 | 4 206 565.00 | 4 413 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 194.00 | 47 200.00 | 6 552 994.00 | 6 600 194.00 |
BZ Autres créances | 4 214 472.00 | | 4 214 472.00 | 4 214 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 061 585.00 | | 1 061 585.00 | 1 061 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 583 810.00 | 254 062.00 | 16 329 748.00 | 16 583 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 331 341.00 | 2 286 744.00 | 19 044 597.00 | 21 331 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 876.00 | 17 530.00 | 7 346.00 | 24 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 9 192 634.00 | 9 681 565.00 | | 9 192 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 864.00 | -488 931.00 | | -816 864.00 |
DK Provisions réglementées | 105 645.00 | 139 927.00 | | 105 645.00 |
DL TOTAL (I) | 9 597 723.00 | 10 448 869.00 | | 9 597 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 627.00 | 116 728.00 | | 2 038 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 814.00 | 1 355 470.00 | | 2 259 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 558.00 | 1 358 641.00 | | 1 485 558.00 |
EA Autres dettes | 3 660 863.00 | 2 820 809.00 | | 3 660 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 862.00 | 5 651 648.00 | | 9 444 862.00 |
ED (V) | 2 012.00 | 491.00 | | 2 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 044 597.00 | 16 103 527.00 | | 19 044 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 957 218.00 | 383 607.00 | 31 340 824.00 | 30 957 218.00 |
FG Production vendue services | 51 701.00 | 1 038.00 | 52 739.00 | 51 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 008 919.00 | 384 645.00 | 31 393 563.00 | 31 008 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 584 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 050 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 289.00 | |
GE Autres charges | | | 174 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 020 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 393.00 | 36 658.00 | | 24 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 147.00 | 32 304.00 | | 37 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 540.00 | 69 590.00 | | 61 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 259.00 | 15 639.00 | | 21 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 865.00 | 3 277.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 124.00 | 18 916.00 | | 24 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 416.00 | 50 674.00 | | 37 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 401 084.00 | 32 282 992.00 | | 32 401 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 217 948.00 | 32 771 923.00 | | 33 217 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 864.00 | -488 931.00 | | -816 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 372.00 | | 1 967 805.00 | 2 927 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 200.00 | | 3 676.00 | 21 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 408.00 | 60 238.00 | 4 747 532.00 | 87 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 083.00 | 6 106.00 | 981 471.00 | 82 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 54 132.00 | 3 736 602.00 | 5 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 281.00 | | 160 378.00 | 909 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 308.00 | | 1 803 751.00 | 1 992 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 503.00 | 163 418.00 | 60 238.00 | 1 929 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 409.00 | 8 122.00 | | 9 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 183.00 | 33 613.00 | 6 106.00 | 461 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 911.00 | 121 683.00 | 54 132.00 | 1 458 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 927.00 | 2 865.00 | 37 147.00 | 139 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 958.00 | 29 256.00 | 23 352.00 | 200 958.00 |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | 40 033.00 | | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 125.00 | 69 289.00 | 23 352.00 | 208 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 572.00 | 72 154.00 | 63 019.00 | 350 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 814.00 | 2 259 814.00 | | 2 259 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 619.00 | 403 619.00 | | 403 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 956.00 | 498 956.00 | | 498 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660 863.00 | 3 660 863.00 | | 3 660 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 503 082.00 | 6 503 082.00 | | 6 503 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VB T. V. A. | 733 961.00 | 733 961.00 | | 733 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 578.00 | 2 479 578.00 | | 2 479 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 627.00 | 38 627.00 | 2 000 000.00 | 2 038 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 709.00 | | 257 709.00 | 257 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 105.00 | 682 105.00 | | 682 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 364.00 | 223 364.00 | | 223 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 042 612.00 | 10 780 320.00 | 262 291.00 | 11 042 612.00 |
VW T.V.A. | 505 443.00 | 505 443.00 | | 505 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 862.00 | 7 444 863.00 | 2 000 000.00 | 9 444 862.00 |