| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 684.00 | 534 671.00 | 221 013.00 | 755 684.00 |
AN Terrains | 209 814.00 | | 209 814.00 | 209 814.00 |
AP Constructions | 2 598 715.00 | 155 763.00 | 2 442 952.00 | 2 598 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 806.00 | 346 912.00 | 515 894.00 | 862 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 198.00 | 1 361 206.00 | 514 992.00 | 1 876 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 101.00 | | 422 101.00 | 422 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 346.00 | 2 423 258.00 | 4 561 088.00 | 6 984 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
BT Marchandises | 6 403 524.00 | 224 736.00 | 6 178 788.00 | 6 403 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 628.00 | 44 036.00 | 2 350 592.00 | 2 394 628.00 |
BZ Autres créances | 1 408 191.00 | | 1 408 191.00 | 1 408 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 833 993.00 | | 3 833 993.00 | 3 833 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 030.00 | | 254 030.00 | 254 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 438 093.00 | 268 772.00 | 14 169 321.00 | 14 438 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 500.00 | 2 692 030.00 | 18 731 470.00 | 21 423 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 876.00 | 24 706.00 | 170.00 | 24 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 8 599 941.00 | 8 375 771.00 | | 8 599 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 388.00 | 224 171.00 | | 1 119 388.00 |
DK Provisions réglementées | 50 338.00 | 77 178.00 | | 50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 885 973.00 | 9 793 426.00 | | 10 885 973.00 |
DP Provisions pour risques | 29 628.00 | 28 566.00 | | 29 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 628.00 | 28 566.00 | | 29 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005.00 | 2 014 860.00 | | 6 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 729.00 | 1 539 846.00 | | 1 889 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 892.00 | 1 475 600.00 | | 1 896 892.00 |
EA Autres dettes | 3 947 949.00 | 4 008 583.00 | | 3 947 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 680.00 | 9 038 888.00 | | 7 815 680.00 |
ED (V) | 189.00 | 1 219.00 | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 731 470.00 | 18 862 099.00 | | 18 731 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 340 108.00 | 537 899.00 | 44 878 007.00 | 44 340 108.00 |
FG Production vendue services | 55 138.00 | 3 520.00 | 58 658.00 | 55 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 395 246.00 | 541 419.00 | 44 936 665.00 | 44 395 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 231 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 548 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 432 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | 26 858.00 | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 153.00 | 32 415.00 | | 30 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 644.00 | 59 690.00 | | 34 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | 16 779.00 | | 14 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | 3 947.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 869.00 | 29 754.00 | | 17 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 775.00 | 29 935.00 | | 16 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 868 366.00 | 41 274 991.00 | | 45 868 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 748 978.00 | 41 050 820.00 | | 44 748 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 388.00 | 224 171.00 | | 1 119 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 271.00 | | 569 693.00 | 6 566 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 606.00 | 115 013.00 | 6 984 346.00 | 36 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 606.00 | 62 599.00 | 987 488.00 | 36 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 414.00 | 5 549 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 591.00 | | 85 102.00 | 1 001 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 052.00 | | 330 243.00 | 5 272 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 752.00 | | 154 349.00 | 267 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 151.00 | 281 010.00 | 108 903.00 | 2 251 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 480.00 | 1 225.00 | | 23 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 165.00 | 62 995.00 | 56 489.00 | 528 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 506.00 | 216 790.00 | 52 414.00 | 1 699 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 178.00 | 3 313.00 | 30 153.00 | 77 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 566.00 | 1 062.00 | | 28 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 140.00 | 95 554.00 | 80 958.00 | 210 140.00 |
6T Sur comptes clients | 48 464.00 | | 4 428.00 | 48 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 604.00 | 95 554.00 | 85 386.00 | 258 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 347.00 | 99 929.00 | 115 538.00 | 364 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 729.00 | 1 889 729.00 | | 1 889 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 715.00 | 548 715.00 | | 548 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 666.00 | 638 666.00 | | 638 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947 949.00 | 3 947 949.00 | | 3 947 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 101.00 | 383 680.00 | 38 421.00 | 422 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 365.00 | 2 334 365.00 | | 2 334 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
VB T. V. A. | 719 389.00 | 719 389.00 | | 719 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VI Groupe et associés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 063.00 | 638 063.00 | | 638 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 030.00 | 254 030.00 | | 254 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 950.00 | 4 380 266.00 | 98 684.00 | 4 478 950.00 |
VW T.V.A. | 522 931.00 | 522 931.00 | | 522 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 680.00 | 7 815 680.00 | | 7 815 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |