| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 787.00 | 528 165.00 | 241 623.00 | 769 787.00 |
AN Terrains | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
AP Constructions | 2 594 084.00 | 88 205.00 | 2 505 879.00 | 2 594 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 824.00 | 287 625.00 | 356 199.00 | 643 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 580.00 | 1 323 676.00 | 500 904.00 | 1 824 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 752.00 | | 267 752.00 | 267 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 271.00 | 2 251 151.00 | 4 315 120.00 | 6 566 271.00 |
BT Marchandises | 5 021 573.00 | 210 140.00 | 4 811 433.00 | 5 021 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 220.00 | 48 464.00 | 2 097 756.00 | 2 146 220.00 |
BZ Autres créances | 3 853 164.00 | | 3 853 164.00 | 3 853 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 351 659.00 | | 3 351 659.00 | 3 351 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 784.00 | | 354 784.00 | 354 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 557.00 | 258 604.00 | 14 546 954.00 | 14 805 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 371 854.00 | 2 509 755.00 | 18 862 099.00 | 21 371 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 876.00 | 23 480.00 | 1 395.00 | 24 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 8 375 771.00 | 9 192 634.00 | | 8 375 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 171.00 | -816 864.00 | | 224 171.00 |
DK Provisions réglementées | 77 178.00 | 105 645.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 426.00 | 9 597 723.00 | | 9 793 426.00 |
DP Provisions pour risques | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 860.00 | 2 038 627.00 | | 2 014 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 846.00 | 2 259 814.00 | | 1 539 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 600.00 | 1 485 558.00 | | 1 475 600.00 |
EA Autres dettes | 4 008 583.00 | 3 660 863.00 | | 4 008 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 038 888.00 | 9 444 862.00 | | 9 038 888.00 |
ED (V) | 1 219.00 | 2 012.00 | | 1 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 862 099.00 | 19 044 597.00 | | 18 862 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 399 515.00 | 646 004.00 | 40 045 520.00 | 39 399 515.00 |
FG Production vendue services | 115 654.00 | 17 982.00 | 133 636.00 | 115 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 515 169.00 | 663 986.00 | 40 179 155.00 | 39 515 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 469 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 798 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 566.00 | |
GE Autres charges | | | 200 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 800 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 858.00 | 24 393.00 | | 26 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 415.00 | 37 147.00 | | 32 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 689.00 | 61 540.00 | | 59 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 779.00 | 21 259.00 | | 16 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | 2 865.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 754.00 | 24 124.00 | | 29 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 935.00 | 37 416.00 | | 29 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 274 991.00 | 32 401 084.00 | | 41 274 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 050 820.00 | 33 217 948.00 | | 41 050 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 171.00 | -816 864.00 | | 224 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 532.00 | | 3 508 061.00 | 4 747 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 979.00 | 6 566 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 359.00 | 1 001 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 620.00 | 5 272 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 471.00 | | 71 441.00 | 981 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 602.00 | | 3 173 450.00 | 3 736 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | 263 170.00 | 4 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 682.00 | 248 420.00 | 29 951.00 | 2 032 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 530.00 | 5 950.00 | | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 690.00 | 45 834.00 | 6 359.00 | 488 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 462.00 | 196 636.00 | 23 592.00 | 1 526 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 645.00 | 3 947.00 | 32 415.00 | 105 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 566.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 206 862.00 | 55 421.00 | 52 143.00 | 206 862.00 |
6T Sur comptes clients | 47 200.00 | 4 003.00 | 2 739.00 | 47 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 062.00 | 59 424.00 | 54 882.00 | 254 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 706.00 | 91 937.00 | 87 297.00 | 359 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 846.00 | 1 539 846.00 | | 1 539 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 244.00 | 501 244.00 | | 501 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 356.00 | 541 356.00 | | 541 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008 583.00 | 4 008 583.00 | | 4 008 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 752.00 | 263 170.00 | 4 582.00 | 267 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 057.00 | 2 066 057.00 | | 2 066 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
VB T. V. A. | 654 084.00 | 654 084.00 | | 654 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 345 621.00 | 2 345 621.00 | | 2 345 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 860.00 | 2 014 860.00 | | 2 014 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 320.00 | 705 320.00 | | 705 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 784.00 | 354 784.00 | | 354 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 920.00 | 6 537 175.00 | 84 745.00 | 6 621 920.00 |
VW T.V.A. | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 038 888.00 | 9 038 888.00 | | 9 038 888.00 |