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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
AP Constructions | 624 062.00 | 207 392.00 | 416 670.00 | 624 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 740.00 | 53 640.00 | 8 100.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 647.00 | 75 055.00 | 57 592.00 | 132 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 199.00 | 336 087.00 | 550 112.00 | 886 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BT Marchandises | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 426.00 | | 186 426.00 | 186 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 625.00 | 336 087.00 | 736 538.00 | 1 072 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 9 111.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 225 192.00 | 136 109.00 | | 225 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | 108 972.00 | | 48 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 6 264.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 431 495.00 | 400 456.00 | | 431 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 998.00 | 195 169.00 | | 153 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 245.00 | 65 392.00 | | 69 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 866.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 004.00 | 68 227.00 | | 60 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 044.00 | 351 818.00 | | 305 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 538.00 | 752 274.00 | | 736 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 909.00 | | 2 290.00 | 883 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 784.00 | | 2 290.00 | 870 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 542.00 | 50 545.00 | | 285 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 542.00 | 50 545.00 | | 285 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 998.00 | 52 087.00 | 92 714.00 | 153 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 193.00 | 36 793.00 | 3 400.00 | 40 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 044.00 | 203 133.00 | 92 714.00 | 305 044.00 |