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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
AP Constructions | 790 177.00 | 190 964.00 | 599 212.00 | 790 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 880.00 | 51 057.00 | 8 823.00 | 59 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 963.00 | 87 935.00 | 97 029.00 | 184 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 970.00 | 329 956.00 | 812 014.00 | 1 141 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BT Marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 185 077.00 | | 185 077.00 | 185 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 081.00 | 329 956.00 | 1 111 125.00 | 1 441 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 255 412.00 | 225 192.00 | | 255 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 500.00 | 48 220.00 | | 113 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 902.00 | 4 083.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 524 814.00 | 431 495.00 | | 524 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 136.00 | 153 998.00 | | 463 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 844.00 | 69 245.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 21 797.00 | | 22 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 906.00 | 60 004.00 | | 79 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 311.00 | 305 044.00 | | 586 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 125.00 | 736 538.00 | | 1 111 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 199.00 | | 362 730.00 | 886 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 959.00 | 1 141 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 659.00 | 1 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 074.00 | | 342 730.00 | 873 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 20 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 087.00 | 52 036.00 | 58 166.00 | 336 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 087.00 | 52 036.00 | 58 166.00 | 336 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 136.00 | 89 654.00 | 203 018.00 | 463 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 400.00 | | | 346 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 670.00 | 34 570.00 | 2 100.00 | 36 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 311.00 | 212 828.00 | 203 018.00 | 586 311.00 |