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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 163.00 | 6 876.00 | 7 039.00 |
AN Terrains | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
AP Constructions | 886 988.00 | 229 698.00 | 657 290.00 | 886 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 732.00 | 53 867.00 | 6 865.00 | 60 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 817.00 | 109 321.00 | 97 496.00 | 206 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 025.00 | 393 048.00 | 880 977.00 | 1 274 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BT Marchandises | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 345.00 | | 226 345.00 | 226 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 371.00 | 393 048.00 | 1 107 322.00 | 1 500 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 140 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | 255 412.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 113 500.00 | | 36 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 426.00 | 1 902.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 572 589.00 | 524 814.00 | | 572 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 008.00 | 463 136.00 | | 466 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 20 844.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 22 424.00 | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 79 906.00 | | 47 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 733.00 | 586 310.00 | | 534 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 322.00 | 1 111 125.00 | | 1 107 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 970.00 | | 132 055.00 | 1 141 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 6 039.00 | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 145.00 | | 126 016.00 | 1 110 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 956.00 | 63 092.00 | | 329 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 956.00 | 62 929.00 | | 329 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 008.00 | 102 499.00 | 196 993.00 | 466 008.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
VP Divers | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 728.00 | 16 628.00 | 2 100.00 | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 733.00 | 171 224.00 | 196 993.00 | 534 733.00 |