| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 980.00 | 79 456.00 | 9 524.00 | 88 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 290.00 | 213 280.00 | 5 010.00 | 218 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 538.00 | 292 736.00 | 306 802.00 | 599 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CF Disponibilités | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 003.00 | 292 736.00 | 466 267.00 | 759 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 027.00 | 34.00 | | -28 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 503.00 | -28 061.00 | | 50 503.00 |
DL TOTAL (I) | 329 076.00 | 278 573.00 | | 329 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 454.00 | 15 438.00 | | 86 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 905.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 16 929.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | 45 145.00 | | 41 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 191.00 | 78 418.00 | | 137 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 267.00 | 356 991.00 | | 466 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 647.00 | 11 821.00 | 732.00 | 281 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 647.00 | 11 821.00 | 732.00 | 281 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 450.00 | 83 363.00 | 3 087.00 | 86 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 191.00 | 134 104.00 | 3 087.00 | 137 191.00 |