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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 248.00 | 80 783.00 | 7 465.00 | 88 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 605.00 | 209 819.00 | 9 786.00 | 219 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 121.00 | 290 603.00 | 309 519.00 | 600 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 258 649.00 | | 258 649.00 | 258 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 089.00 | | 302 089.00 | 302 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 210.00 | 290 603.00 | 611 607.00 | 902 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 877.00 | 320 276.00 | | 372 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 338.00 | 52 600.00 | | 100 338.00 |
DL TOTAL (I) | 482 015.00 | 381 677.00 | | 482 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 973.00 | 84 499.00 | | 67 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 19 610.00 | | 20 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 562.00 | 44 770.00 | | 41 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 592.00 | 149 167.00 | | 129 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 607.00 | 530 844.00 | | 611 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 426.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 556.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 130.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | 3 017.00 | | 30 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 772.00 | 313 932.00 | | 641 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 433.00 | 261 331.00 | | 541 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 338.00 | 52 600.00 | | 100 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 406.00 | 5 228.00 | 8 032.00 | 293 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 406.00 | 5 228.00 | 8 032.00 | 293 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 973.00 | 17 055.00 | 50 917.00 | 67 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 592.00 | 78 675.00 | 50 917.00 | 129 592.00 |