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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 700.00 | 4 000.00 | 11 700.00 | 15 700.00 |
BT Marchandises | 885 788.00 | | 885 788.00 | 885 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 882 156.00 | | 882 156.00 | 882 156.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 377.00 | | 1 769 377.00 | 1 769 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 077.00 | 4 000.00 | 1 781 077.00 | 1 785 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 397.00 | -278 054.00 | | -1 875 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 222.00 | -1 597 343.00 | | 72 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 638 703.00 | -1 710 924.00 | | -1 638 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 649.00 | 345 029.00 | | 203 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 180.00 | 160 340.00 | | 267 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 355.00 | 748 399.00 | | 735 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 812.00 | 869 992.00 | | 586 812.00 |
EA Autres dettes | 1 331 783.00 | 1 486 380.00 | | 1 331 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 780.00 | 3 905 141.00 | | 3 419 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 077.00 | 2 194 217.00 | | 1 781 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 780.00 | 3 610 141.00 | | 3 124 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 649.00 | 345 029.00 | | 203 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 404.00 | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 684.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 845.00 | 5 558.00 | 112 404.00 | 106 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 126.00 | 5 558.00 | 110 684.00 | 105 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 355.00 | 735 355.00 | | 735 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 783.00 | 1 331 783.00 | | 1 331 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
VI Groupe et associés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 656.00 | 576 656.00 | | 576 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 156.00 | 882 156.00 | | 882 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 856.00 | 893 856.00 | | 893 856.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 780.00 | 3 124 780.00 | | 3 124 780.00 |