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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 014 469.00 | | 1 014 469.00 | 1 014 469.00 |
BZ Autres créances | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
CF Disponibilités | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 181.00 | | 1 255 181.00 | 1 255 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 181.00 | 4 000.00 | 1 255 181.00 | 1 259 181.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 175.00 | -1 875 397.00 | | -1 803 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 976.00 | 72 222.00 | | -960 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 599 678.00 | -1 638 703.00 | | -2 599 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 225.00 | 203 649.00 | | 207 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 559.00 | 267 180.00 | | 542 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | 295 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 145.00 | 735 355.00 | | 558 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 570.00 | 586 812.00 | | 1 112 570.00 |
EA Autres dettes | 1 324 360.00 | 1 331 783.00 | | 1 324 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 860.00 | 3 419 780.00 | | 3 854 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 181.00 | 1 781 077.00 | | 1 255 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 860.00 | 3 124 780.00 | | 3 744 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 225.00 | 203 649.00 | | 207 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 559.00 | | | 542 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 145.00 | 558 145.00 | | 558 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 360.00 | 1 324 360.00 | | 1 324 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 225.00 | 207 225.00 | | 207 225.00 |
VI Groupe et associés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 069.00 | 1 063 069.00 | | 1 063 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VW T.V.A. | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 860.00 | 3 744 860.00 | | 3 744 860.00 |