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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BT Marchandises | 807 111.00 | | 807 111.00 | 807 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 178 861.00 | | 178 861.00 | 178 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 985.00 | | 988 985.00 | 988 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 985.00 | 4 000.00 | 988 985.00 | 992 985.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 764 151.00 | -1 803 175.00 | | -2 764 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 668.00 | -960 976.00 | | 103 668.00 |
DL TOTAL (I) | -2 496 011.00 | -2 599 678.00 | | -2 496 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 821.00 | 542 559.00 | | 391 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 831.00 | 558 145.00 | | 443 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 540.00 | 1 112 570.00 | | 891 540.00 |
EA Autres dettes | 1 647 804.00 | 1 324 360.00 | | 1 647 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 995.00 | 3 854 860.00 | | 3 484 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 985.00 | 1 255 181.00 | | 988 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 995.00 | 3 744 860.00 | | 3 374 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 831.00 | 443 831.00 | | 443 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 804.00 | 1 647 804.00 | | 1 647 804.00 |
VI Groupe et associés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 618.00 | 843 618.00 | | 843 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VW T.V.A. | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 995.00 | 3 374 995.00 | | 3 374 995.00 |