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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 596.00 | 732.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 11 445.00 | 4 951.00 | 6 494.00 | 11 445.00 |
AP Constructions | 129 125.00 | 109 492.00 | 19 632.00 | 129 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 358.00 | 181 031.00 | 202 327.00 | 383 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 333.00 | 47 622.00 | 42 711.00 | 90 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 193.00 | 346 693.00 | 457 499.00 | 804 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 470 963.00 | | 470 963.00 | 470 963.00 |
CF Disponibilités | 403 722.00 | | 403 722.00 | 403 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 791.00 | | 1 149 791.00 | 1 149 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 984.00 | 346 693.00 | 1 607 290.00 | 1 953 984.00 |
CU Autres participations | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 268 368.00 | | | 268 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 562 870.00 | | | 562 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 672.00 | | | 418 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 514.00 | | | 475 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 419.00 | | | 1 044 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 290.00 | | | 1 607 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 635.00 | | | 680 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180 556.00 | | 6 180 556.00 | 6 180 556.00 |
FD Production vendue biens | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FG Production vendue services | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 206.00 | | 6 188 206.00 | 6 188 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 564.00 | | | 6 203 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 542.00 | | | 5 938 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 169.00 | | 40 023.00 | 794 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 804 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 614 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 999.00 | | 330.00 | 138 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 570.00 | | 23 693.00 | 620 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | 16 000.00 | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 458.00 | 89 235.00 | 30 000.00 | 287 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 1 295.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 157.00 | 87 940.00 | 30 000.00 | 285 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 514.00 | 475 514.00 | | 475 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VC Groupe et associés | 433 659.00 | 433 659.00 | | 433 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 672.00 | 54 887.00 | 225 222.00 | 418 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 766.00 | 502 766.00 | 13 000.00 | 515 766.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 419.00 | 680 635.00 | 225 222.00 | 1 044 419.00 |