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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 180.00 | 292.00 | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 11 445.00 | 6 842.00 | 4 603.00 | 11 445.00 |
AP Constructions | 129 125.00 | 113 628.00 | 15 496.00 | 129 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 002.00 | 240 593.00 | 171 408.00 | 412 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 469.00 | 61 265.00 | 31 204.00 | 92 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 917.00 | 426 511.00 | 425 405.00 | 851 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BT Marchandises | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 610 697.00 | | 610 697.00 | 610 697.00 |
CF Disponibilités | 393 738.00 | | 393 738.00 | 393 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 610.00 | | 1 328 610.00 | 1 328 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 527.00 | 426 511.00 | 1 754 016.00 | 2 180 527.00 |
CU Autres participations | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 533 390.00 | | | 533 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 807 476.00 | | | 807 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 677.00 | | | 481 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 539.00 | | | 946 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 016.00 | | | 1 754 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 800.00 | | | 637 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 852 147.00 | | 6 852 147.00 | 6 852 147.00 |
FD Production vendue biens | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
FG Production vendue services | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 726.00 | | 6 862 726.00 | 6 862 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 243 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 903.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 977.00 | | | 6 878 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 923.00 | | | 6 633 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 193.00 | | 49 810.00 | 804 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 851 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 645 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 329.00 | | 144.00 | 139 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 264.00 | | 32 866.00 | 614 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | 16 800.00 | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 693.00 | 81 903.00 | 2 086.00 | 346 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 583.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 097.00 | 81 319.00 | 2 086.00 | 343 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 677.00 | 481 677.00 | | 481 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VC Groupe et associés | 556 836.00 | 556 836.00 | | 556 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 142.00 | 55 403.00 | 227 910.00 | 364 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 105.00 | 651 105.00 | 13 000.00 | 664 105.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 539.00 | 637 800.00 | 227 910.00 | 946 539.00 |