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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 338.00 | 134.00 | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 11 445.00 | 8 733.00 | 2 712.00 | 11 445.00 |
AP Constructions | 129 125.00 | 117 734.00 | 11 391.00 | 129 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 002.00 | 301 261.00 | 110 741.00 | 412 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 164.00 | 76 218.00 | 31 945.00 | 108 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 011.00 | 508 286.00 | 361 724.00 | 870 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 311 336.00 | | 311 336.00 | 311 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 749 912.00 | | 749 912.00 | 749 912.00 |
CF Disponibilités | 517 780.00 | | 517 780.00 | 517 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 303.00 | | 1 623 303.00 | 1 623 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 315.00 | 508 286.00 | 1 985 028.00 | 2 493 315.00 |
CU Autres participations | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 778 444.00 | | | 778 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 179.00 | | | 1 011 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 905.00 | | | 308 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 258.00 | | | 582 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 849.00 | | | 973 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 028.00 | | | 1 985 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 015.00 | | | 721 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 966.00 | | 7 205 966.00 | 7 205 966.00 |
FD Production vendue biens | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
FG Production vendue services | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 102.00 | | 7 231 102.00 | 7 231 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 775.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 627.00 | | | 7 252 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 475.00 | | | 7 048 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 917.00 | | 18 094.00 | 851 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 044.00 | | 15 694.00 | 645 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 400.00 | | 2 400.00 | 67 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 511.00 | 81 775.00 | | 426 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 158.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 330.00 | 81 617.00 | | 422 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 258.00 | 582 258.00 | | 582 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 666 448.00 | 666 448.00 | | 666 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 905.00 | 56 071.00 | 230 798.00 | 308 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 478.00 | 791 478.00 | 13 000.00 | 804 478.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 849.00 | 721 015.00 | 230 798.00 | 973 849.00 |