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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 638.00 | 68 957.00 | 30 680.00 | 99 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 761.00 | 60 680.00 | 48 081.00 | 108 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 012.00 | 129 638.00 | 637 374.00 | 767 012.00 |
BT Marchandises | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CF Disponibilités | 665 017.00 | | 665 017.00 | 665 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 572.00 | | 706 572.00 | 706 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 584.00 | 129 638.00 | 1 343 946.00 | 1 473 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 739.00 | 597 478.00 | | 673 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | 76 262.00 | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 727 936.00 | 684 739.00 | | 727 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 585.00 | 223 916.00 | | 311 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 31 712.00 | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 671.00 | 46 484.00 | | 99 671.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 7 549.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 010.00 | 309 662.00 | | 616 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 946.00 | 994 401.00 | | 1 343 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 425.00 | 205 746.00 | | 454 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 690.00 | | 44 322.00 | 722 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 077.00 | | 44 322.00 | 164 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 649.00 | 17 989.00 | | 111 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 649.00 | 17 989.00 | | 111 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 585.00 | 150 000.00 | 161 585.00 | 311 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 533.00 | 27 920.00 | 18 613.00 | 46 533.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 010.00 | 304 425.00 | 311 585.00 | 616 010.00 |