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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 418.00 | 48 434.00 | 17 984.00 | 66 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 866.00 | 88 031.00 | 91 836.00 | 179 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 285.00 | 136 465.00 | 665 819.00 | 802 285.00 |
BT Marchandises | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CF Disponibilités | 813 990.00 | | 813 990.00 | 813 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 177.00 | | 882 177.00 | 882 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 461.00 | 136 465.00 | 1 547 996.00 | 1 684 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 271.00 | 716 936.00 | | 793 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 534.00 | 76 335.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 853 805.00 | 804 271.00 | | 853 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 551.00 | 150 000.00 | | 137 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 616.00 | 322 119.00 | | 345 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 629.00 | 61 396.00 | | 64 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 679.00 | 247 600.00 | | 136 679.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 2 351.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 191.00 | 783 466.00 | | 694 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 996.00 | 1 587 737.00 | | 1 547 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 911.00 | 427 947.00 | | 360 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 279.00 | | 19 005.00 | 783 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 279.00 | | 19 005.00 | 227 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 917.00 | 24 548.00 | | 111 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 917.00 | 24 548.00 | | 111 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 551.00 | 49 887.00 | 87 664.00 | 137 551.00 |
VI Groupe et associés | 345 616.00 | 100 000.00 | 245 616.00 | 345 616.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 438.00 | 54 438.00 | 16 000.00 | 70 438.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 191.00 | 360 911.00 | 333 280.00 | 694 191.00 |