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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 819.00 | 41 345.00 | 24 474.00 | 65 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 460.00 | 70 572.00 | 90 888.00 | 161 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 279.00 | 111 917.00 | 671 362.00 | 783 279.00 |
BT Marchandises | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 874 679.00 | | 874 679.00 | 874 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 375.00 | | 916 375.00 | 916 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 654.00 | 111 917.00 | 1 587 737.00 | 1 699 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 936.00 | 673 739.00 | | 716 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 335.00 | 43 197.00 | | 76 335.00 |
DL TOTAL (I) | 804 271.00 | 727 936.00 | | 804 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 119.00 | 311 585.00 | | 322 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 46 317.00 | | 61 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 600.00 | 99 671.00 | | 247 600.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 8 436.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 466.00 | 616 010.00 | | 783 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 737.00 | 1 343 946.00 | | 1 587 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 119.00 | | | 322 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 638.00 | | 60 508.00 | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 638.00 | 22 428.00 | 40 150.00 | 129 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 638.00 | 22 428.00 | 40 150.00 | 129 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 16 600.00 | 133 400.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 119.00 | 100 000.00 | 222 119.00 | 322 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 834.00 | 27 834.00 | 16 000.00 | 43 834.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 466.00 | 427 947.00 | 355 519.00 | 783 466.00 |