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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 403 706.00 | | 403 706.00 | 403 706.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 185.00 | | 414 185.00 | 414 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 185.00 | | 2 414 185.00 | 2 414 185.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
DH Report à nouveau | | -2 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 309.00 | 115 264.00 | | 247 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 026.00 | 2 113 717.00 | | 2 361 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 55.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 147.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | 276.00 | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 51 240.00 | 50 732.00 | | 51 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 158.00 | 51 210.00 | | 53 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 185.00 | 2 164 927.00 | | 2 414 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 158.00 | 51 210.00 | | 53 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 276.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 929.00 | 118 597.00 | | 251 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620.00 | 3 332.00 | | 4 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 309.00 | 115 264.00 | | 247 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 706.00 | 403 706.00 | | 403 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 706.00 | 403 706.00 | | 403 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |