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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 800.00 | | 2 009 800.00 | 2 009 800.00 |
BZ Autres créances | 747 935.00 | | 747 935.00 | 747 935.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 054.00 | | 751 054.00 | 751 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 854.00 | | 2 760 854.00 | 2 760 854.00 |
CU Autres participations | 2 009 800.00 | | 2 009 800.00 | 2 009 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 112 717.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 133.00 | 247 309.00 | | 398 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 160.00 | 2 361 026.00 | | 2 759 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 305.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 159.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 1 455.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | | 51 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694.00 | 53 158.00 | | 1 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 854.00 | 2 414 185.00 | | 2 760 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694.00 | 53 158.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 1 731.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 629.00 | 251 929.00 | | 406 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496.00 | 4 620.00 | | 8 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 133.00 | 247 309.00 | | 398 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 9 800.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 9 800.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 935.00 | 747 935.00 | | 747 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 935.00 | 747 935.00 | | 747 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |