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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 838.00 | 51 219.00 | 15 618.00 | 66 838.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354 968.00 | 4 437 025.00 | 917 942.00 | 5 354 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 531.00 | 984 476.00 | 737 054.00 | 1 721 531.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 387.00 | 5 472 722.00 | 2 585 664.00 | 8 058 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
BN En cours de production de biens | 291 727.00 | | 291 727.00 | 291 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 758 289.00 | 86 094.00 | 15 672 195.00 | 15 758 289.00 |
BZ Autres créances | 3 351 128.00 | | 3 351 128.00 | 3 351 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 382 068.00 | | 13 382 068.00 | 13 382 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 017 591.00 | 86 094.00 | 40 931 497.00 | 41 017 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 075 979.00 | 5 558 816.00 | 43 517 162.00 | 49 075 979.00 |
CU Autres participations | 796 067.00 | | 796 067.00 | 796 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 611 592.00 | | | 9 611 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913 778.00 | | | 4 913 778.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625 370.00 | | | 15 625 370.00 |
DP Provisions pour risques | 5 672 649.00 | | | 5 672 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 672 649.00 | | | 5 672 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 789.00 | | | 269 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190 891.00 | | | 7 190 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 913.00 | | | 8 654 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357 732.00 | | | 5 357 732.00 |
EA Autres dettes | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 169.00 | | | 603 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 219 142.00 | | | 22 219 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 517 162.00 | | | 43 517 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 078 194.00 | | | 22 078 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 448 446.00 | | 49 448 446.00 | 49 448 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 448 446.00 | | 49 448 446.00 | 49 448 446.00 |
FM Production stockée | | | 216 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 516 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 749 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 556 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 969.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 466 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 050 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 025 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 493.00 | | | 629 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 783 557.00 | | | 783 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315 625.00 | | | 2 315 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 650 935.00 | | | 50 650 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 737 157.00 | | | 45 737 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913 778.00 | | | 4 913 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 423.00 | | 972 162.00 | 7 362 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 845 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 197.00 | 8 058 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 847.00 | 7 124 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 794.00 | | 12 044.00 | 76 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 175.00 | | 954 172.00 | 6 446 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 453.00 | | 5 946.00 | 839 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 776.00 | 775 960.00 | 187 014.00 | 4 883 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 946.00 | 12 273.00 | | 38 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844 830.00 | 763 687.00 | 187 014.00 | 4 844 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 326 722.00 | 528 969.00 | 183 042.00 | 5 326 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326 722.00 | 528 969.00 | 183 042.00 | 5 326 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 969.00 | 183 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 914.00 | 8 654 914.00 | | 8 654 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357 733.00 | 5 357 733.00 | | 5 357 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333 537.00 | 7 333 537.00 | | 7 333 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 170.00 | 603 170.00 | | 603 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 15 758 289.00 | 15 758 289.00 | | 15 758 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 790.00 | 128 841.00 | 140 948.00 | 269 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351 128.00 | 3 351 128.00 | | 3 351 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 215 203.00 | 19 166 220.00 | 48 982.00 | 19 215 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219 143.00 | 22 078 195.00 | 140 948.00 | 22 219 143.00 |