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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 854.00 | 48 017.00 | 10 837.00 | 58 854.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 370.00 | 22 630.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 132.00 | 4 954 150.00 | 1 040 982.00 | 5 995 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 017.00 | 1 346 506.00 | 627 511.00 | 1 974 017.00 |
AX Avances et acomptes | 996 734.00 | | 996 734.00 | 996 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 025.00 | 6 351 043.00 | 3 564 982.00 | 9 916 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 244.00 | | 383 244.00 | 383 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 384.00 | | 1 007 384.00 | 1 007 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097 385.00 | 117 353.00 | 12 980 032.00 | 13 097 385.00 |
BZ Autres créances | 1 647 252.00 | | 1 647 252.00 | 1 647 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 536 868.00 | | 3 536 868.00 | 3 536 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 793 444.00 | 117 353.00 | 27 676 091.00 | 27 793 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 709 469.00 | 6 468 396.00 | 31 241 074.00 | 37 709 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 067.00 | | 796 067.00 | 796 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 611 960.00 | 9 611 620.00 | | 9 611 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089 996.00 | 2 738 465.00 | | 3 089 996.00 |
DL TOTAL (I) | 13 801 956.00 | 13 450 085.00 | | 13 801 956.00 |
DP Provisions pour risques | 5 681 489.00 | 5 741 979.00 | | 5 681 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 681 489.00 | 5 741 979.00 | | 5 681 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 780.00 | 173 108.00 | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 056.00 | 1 011.00 | | 337 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 016.00 | 5 748 410.00 | | 6 427 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724 438.00 | 4 714 831.00 | | 4 724 438.00 |
EA Autres dettes | 184 339.00 | 198 446.00 | | 184 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 757 629.00 | 11 041 795.00 | | 11 757 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 241 074.00 | 30 233 859.00 | | 31 241 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 690 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 690 810.00 | |
FM Production stockée | | | 123 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 535 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 943 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 815 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915 978.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 497 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 054 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 024.00 | 637 853.00 | | 117 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 304.00 | 57 240.00 | | 57 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 720.00 | 580 612.00 | | 59 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 330.00 | 470 491.00 | | 698 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 867.00 | 1 081 957.00 | | 1 325 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 701 987.00 | 43 197 808.00 | | 54 701 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 611 991.00 | 40 459 343.00 | | 51 611 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089 996.00 | 2 738 465.00 | | 3 089 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 939 908.00 | | 1 751 517.00 | 8 939 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 400.00 | 9 916 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 521.00 | 80 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 879.00 | 8 990 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 901.00 | | 9 474.00 | 93 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002 677.00 | | 1 741 085.00 | 8 002 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 330.00 | | 958.00 | 843 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 812.00 | 881 526.00 | 767 295.00 | 6 236 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 982.00 | 6 429.00 | 22 394.00 | 63 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 830.00 | 875 096.00 | 744 901.00 | 6 172 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 741 979.00 | 34 452.00 | 94 942.00 | 5 741 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741 979.00 | 34 452.00 | 94 942.00 | 5 741 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 452.00 | 94 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 016.00 | 6 427 016.00 | | 6 427 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 395.00 | 521 395.00 | | 521 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
UX Autres créances clients | 13 097 385.00 | 13 097 385.00 | | 13 097 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VP Divers | 1 647 252.00 | 1 647 252.00 | | 1 647 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724 438.00 | 4 724 438.00 | | 4 724 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 171.00 | 14 865 949.00 | 48 221.00 | 14 914 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 757 629.00 | 11 757 629.00 | | 11 757 629.00 |