| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 901.00 | 63 982.00 | 7 919.00 | 71 901.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146 279.00 | 4 944 300.00 | 1 201 979.00 | 6 146 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 398.00 | 1 228 530.00 | 627 868.00 | 1 856 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 908.00 | 6 236 812.00 | 2 703 096.00 | 8 939 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 092.00 | | 184 092.00 | 184 092.00 |
BN En cours de production de biens | 883 896.00 | | 883 896.00 | 883 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543 826.00 | 183 118.00 | 12 360 708.00 | 12 543 826.00 |
BZ Autres créances | 1 638 287.00 | | 1 638 287.00 | 1 638 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 383 823.00 | | 4 383 823.00 | 4 383 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 713 882.00 | 183 118.00 | 27 530 764.00 | 27 713 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 653 790.00 | 6 419 931.00 | 30 233 859.00 | 36 653 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 067.00 | | 796 067.00 | 796 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 611 620.00 | 9 611 592.00 | | 9 611 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 465.00 | 4 913 778.00 | | 2 738 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 450 085.00 | 15 625 370.00 | | 13 450 085.00 |
DP Provisions pour risques | 5 741 979.00 | 5 672 649.00 | | 5 741 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 741 979.00 | 5 672 649.00 | | 5 741 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 108.00 | 269 790.00 | | 173 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 7 190 891.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 410.00 | 8 654 914.00 | | 5 748 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714 831.00 | 5 357 733.00 | | 4 714 831.00 |
EA Autres dettes | 198 446.00 | 142 646.00 | | 198 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 989.00 | 603 170.00 | | 205 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041 795.00 | 22 219 143.00 | | 11 041 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 233 859.00 | 43 517 162.00 | | 30 233 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 417 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 417 717.00 | |
FM Production stockée | | | 592 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 509 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 519 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 670 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 402 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 571.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 798 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 853.00 | 87 437.00 | | 637 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 240.00 | 100 290.00 | | 57 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 612.00 | -12 853.00 | | 580 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 491.00 | 783 557.00 | | 470 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 957.00 | 2 315 625.00 | | 1 081 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 197 808.00 | 50 650 936.00 | | 43 197 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 459 343.00 | 45 737 158.00 | | 40 459 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 465.00 | 4 913 778.00 | | 2 738 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 387.00 | | 988 997.00 | 8 058 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 843 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 476.00 | 8 939 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 616.00 | 8 002 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 838.00 | | 5 063.00 | 88 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 500.00 | | 983 793.00 | 7 124 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 049.00 | | 141.00 | 845 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472 723.00 | 816 694.00 | 52 604.00 | 5 472 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 220.00 | 12 762.00 | | 51 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 503.00 | 803 932.00 | 52 604.00 | 5 421 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 672 649.00 | 175 423.00 | 106 093.00 | 5 672 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 672 649.00 | 175 423.00 | 106 093.00 | 5 672 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 423.00 | 106 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
UX Autres créances clients | 12 543 826.00 | 12 543 826.00 | | 12 543 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 286.00 | 1 638 286.00 | | 1 638 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 309 334.00 | 14 262 070.00 | 47 263.00 | 14 309 334.00 |