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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 766.00 | 432 499.00 | 8 266.00 | 440 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 055.00 | 106 854.00 | 11 200.00 | 118 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 623.00 | 427 662.00 | 45 960.00 | 473 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 003.00 | 1 127 077.00 | 302 926.00 | 1 430 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 991.00 | 32 630.00 | 2 257 361.00 | 2 289 991.00 |
BZ Autres créances | 473 805.00 | 5 158.00 | 468 647.00 | 473 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 689.00 | 37 788.00 | 2 739 901.00 | 2 777 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 692.00 | 1 164 865.00 | 3 042 827.00 | 4 207 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
CU Autres participations | 315 095.00 | 160 060.00 | 155 035.00 | 315 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 482.00 | 1 328 578.00 | | 184 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 508.00 | 84 900.00 | | 40 508.00 |
DL TOTAL (I) | 554 991.00 | 1 743 478.00 | | 554 991.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 839.00 | 425 848.00 | | 354 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 853.00 | 1 190 623.00 | | 200 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 087.00 | 2 318 899.00 | | 777 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 992.00 | 908 811.00 | | 914 992.00 |
EA Autres dettes | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 836.00 | 4 844 183.00 | | 2 457 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 827.00 | 6 617 662.00 | | 3 042 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 522.00 | 4 844 183.00 | | 2 350 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 617.00 | 107 777.00 | | 134 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 315.00 | | 3 998 315.00 | 3 998 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 315.00 | | 3 998 315.00 | 3 998 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 913.00 | 82.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 7 680.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 80.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 006.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 5 674.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 260.00 | 4 202 798.00 | | 4 143 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 752.00 | 4 117 898.00 | | 4 102 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 508.00 | 84 900.00 | | 40 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 720.00 | | 25 697.00 | 1 435 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 397 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 414.00 | 1 430 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 168.00 | 591 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 968.00 | | 9 799.00 | 430 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 009.00 | | 14 839.00 | 608 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 744.00 | | 1 060.00 | 396 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 459.00 | 31 726.00 | 31 168.00 | 966 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 904.00 | 11 596.00 | | 420 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 555.00 | 20 130.00 | 31 168.00 | 545 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 087.00 | 777 087.00 | | 777 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 814.00 | 269 814.00 | | 269 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 402.00 | 332 402.00 | | 332 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 18 665.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 064.00 | 210 064.00 | | 210 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 462.00 | | 82 463.00 | 82 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 361.00 | 2 255 361.00 | | 2 255 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 174 016.00 | 174 016.00 | | 174 016.00 |
VC Groupe et associés | 294 218.00 | 294 218.00 | | 294 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 222.00 | 112 908.00 | 112 908.00 | 220 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 151.00 | 2 743 059.00 | 117 094.00 | 2 860 151.00 |
VW T.V.A. | 286 024.00 | 286 024.00 | | 286 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 836.00 | 2 350 522.00 | 107 314.00 | 2 457 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |