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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 589.00 | 45 716.00 | 8 873.00 | 54 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 037.00 | 201 499.00 | 188 539.00 | 390 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 172.00 | 42 662.00 | 17 511.00 | 60 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 454.00 | 301 121.00 | 271 333.00 | 572 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 427.00 | 46 322.00 | 1 606 105.00 | 1 652 427.00 |
BZ Autres créances | 193 327.00 | | 193 327.00 | 193 327.00 |
CF Disponibilités | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 587.00 | | 215 587.00 | 215 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 500.00 | 46 322.00 | 2 073 178.00 | 2 119 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 954.00 | 347 443.00 | 2 344 511.00 | 2 691 954.00 |
CU Autres participations | 18 741.00 | 11 244.00 | 7 496.00 | 18 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -345 976.00 | -619 243.00 | | -345 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 337.00 | 273 267.00 | | 339 337.00 |
DL TOTAL (I) | 77 208.00 | -262 129.00 | | 77 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 225.00 | 91 000.00 | | 52 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 452.00 | 915 569.00 | | 908 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 461.00 | 250 706.00 | | 221 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 369.00 | 23 619.00 | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | 402 672.00 | 467 477.00 | | 402 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 638.00 | 336 135.00 | | 356 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 303.00 | 2 094 908.00 | | 2 267 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 511.00 | 1 832 780.00 | | 2 344 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 075.00 | 1 221 974.00 | 2 480 049.00 | 1 258 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 075.00 | 1 221 974.00 | 2 480 049.00 | 1 258 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 689.00 | |
GE Autres charges | | | 98 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 760.00 | 266 459.00 | | 27 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 940.00 | 276 459.00 | | 28 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 45 354.00 | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 75 354.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 386.00 | 201 105.00 | | 23 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 086.00 | 3 189 938.00 | | 2 586 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 749.00 | 2 916 671.00 | | 2 246 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 337.00 | 273 267.00 | | 339 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 252.00 | 90 990.00 | 29 365.00 | 228 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 803.00 | 85 412.00 | | 161 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 5 578.00 | 29 365.00 | 66 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 452.00 | 908 452.00 | | 908 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 672.00 | 402 672.00 | | 402 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 638.00 | 356 638.00 | | 356 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061 340.00 | 1 998 111.00 | 63 229.00 | 2 061 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 256.00 | 1 998 111.00 | 112 144.00 | 2 110 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 303.00 | 1 967 303.00 | 300 000.00 | 2 267 303.00 |