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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 389.00 | 23 346.00 | 3 043.00 | 26 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 037.00 | 279 506.00 | 110 531.00 | 390 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 655.00 | 34 200.00 | 33 455.00 | 67 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 737.00 | 348 297.00 | 203 441.00 | 551 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 745.00 | 73 102.00 | 1 307 643.00 | 1 380 745.00 |
BZ Autres créances | 398 741.00 | | 398 741.00 | 398 741.00 |
CF Disponibilités | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 795.00 | 73 102.00 | 2 044 692.00 | 2 117 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 877.00 | 421 399.00 | 2 252 477.00 | 2 673 877.00 |
CU Autres participations | 18 741.00 | 11 244.00 | 7 496.00 | 18 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 639.00 | -345 976.00 | | -6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 517.00 | 339 337.00 | | 96 517.00 |
DL TOTAL (I) | 173 726.00 | 77 208.00 | | 173 726.00 |
DP Provisions pour risques | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 052.00 | 300 000.00 | | 300 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | 52 710.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 748.00 | 908 452.00 | | 963 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 315.00 | 246 830.00 | | 210 315.00 |
EA Autres dettes | 406 164.00 | 402 672.00 | | 406 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 811.00 | 356 638.00 | | 173 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 407.00 | 2 267 303.00 | | 2 074 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 477.00 | 2 344 511.00 | | 2 252 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 104.00 | 1 050 335.00 | 2 497 438.00 | 1 447 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 104.00 | 1 050 335.00 | 2 497 438.00 | 1 447 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 24 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 27 760.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 28 940.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 5 554.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 5 554.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 663.00 | 23 386.00 | | 69 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 404.00 | 2 586 086.00 | | 2 574 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 886.00 | 2 246 749.00 | | 2 477 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 517.00 | 339 337.00 | | 96 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 877.00 | 91 969.00 | 44 794.00 | 289 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 215.00 | 83 837.00 | 28 200.00 | 247 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 662.00 | 8 132.00 | 16 594.00 | 42 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947 927.00 | 1 947 927.00 | | 1 947 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 842.00 | 1 947 927.00 | 48 915.00 | 1 996 842.00 |