| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 454.00 | 332.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 774.00 | 38 058.00 | 10 715.00 | 48 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 914.00 | 51 257.00 | 101 657.00 | 152 914.00 |
BT Marchandises | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 494.00 | 1 282.00 | 64 212.00 | 65 494.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 818.00 | 1 282.00 | 323 533.00 | 324 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 729.00 | 52 539.00 | 425 190.00 | 477 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 240.00 | 284 386.00 | | 312 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | 27 854.00 | | 16 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961.00 | | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 342 923.00 | 325 743.00 | | 342 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 665.00 | 6 579.00 | | 8 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 1 294.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 292.00 | | 32 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | 37 976.00 | | 35 588.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 3 840.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 267.00 | 81 983.00 | | 82 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 190.00 | 407 726.00 | | 425 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 892.00 | | 7 398.00 | 149 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 152 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 93 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 59 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 457.00 | | 7 398.00 | 56 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 503.00 | 2 129.00 | 4 377.00 | 53 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 166.00 | 40.00 | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | 1 963.00 | 4 337.00 | 51 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |