| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 588.00 | 12 881.00 | 10 707.00 | 23 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 103.00 | 12 881.00 | 167 222.00 | 180 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 961 393.00 | | 961 393.00 | 961 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 803.00 | | 1 693 803.00 | 1 693 803.00 |
CF Disponibilités | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 953.00 | | 3 156 953.00 | 3 156 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 056.00 | 12 881.00 | 3 324 175.00 | 3 337 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 949.00 | 1 940 191.00 | | 1 967 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 508.00 | | | 1 294 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 053.00 | 527 758.00 | | 641 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 001.00 | 2 511 949.00 | | 2 653 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 10 639.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 015.00 | 346 346.00 | | 662 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 174.00 | 363 120.00 | | 671 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 175.00 | 2 875 068.00 | | 3 324 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 174.00 | 363 120.00 | | 671 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 680.00 | | 3 603.00 | 212 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 180.00 | 180 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 180.00 | 23 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 165.00 | | 1 603.00 | 58 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 515.00 | | 2 000.00 | 154 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 503.00 | 3 558.00 | 36 180.00 | 45 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 502.00 | 3 558.00 | 36 180.00 | 45 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 960 586.00 | 960 586.00 | | 960 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 300.00 | 923 300.00 | | 923 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 261.00 | 1 432 261.00 | | 1 432 261.00 |
VW T.V.A. | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 174.00 | 671 174.00 | | 671 174.00 |