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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 17 298.00 | 4 017.00 | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 830.00 | 17 298.00 | 160 532.00 | 177 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 1 106 051.00 | | 1 106 051.00 | 1 106 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 321.00 | | 2 066 321.00 | 2 066 321.00 |
CF Disponibilités | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 576.00 | | 3 422 576.00 | 3 422 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 405.00 | 17 298.00 | 3 583 107.00 | 3 600 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 725.00 | 2 609 001.00 | | 3 116 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 520.00 | 507 723.00 | | 274 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 244.00 | 3 160 725.00 | | 3 435 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 3 367.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 347.00 | 144 428.00 | | 112 347.00 |
EA Autres dettes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 863.00 | 147 825.00 | | 147 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 107.00 | 3 308 549.00 | | 3 583 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 863.00 | 147 825.00 | | 147 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 955.00 | 3 343.00 | | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 955.00 | 3 343.00 | | 13 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 388.00 | 1 080 388.00 | | 1 080 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 289.00 | 1 186 289.00 | | 1 186 289.00 |
VW T.V.A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |