| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 26.00 | 1 524.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 546.00 | 20 686.00 | 10 859.00 | 31 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 611.00 | 20 712.00 | 168 899.00 | 189 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
BZ Autres créances | 1 112 604.00 | | 1 112 604.00 | 1 112 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 130.00 | | 1 972 130.00 | 1 972 130.00 |
CF Disponibilités | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 208.00 | | 3 347 208.00 | 3 347 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 819.00 | 20 712.00 | 3 516 106.00 | 3 536 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 244.00 | 3 116 725.00 | | 2 891 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 141.00 | 274 520.00 | | 407 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 386.00 | 3 435 244.00 | | 3 342 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 2 787.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 821.00 | 112 347.00 | | 166 821.00 |
EA Autres dettes | | 32 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 721.00 | 147 863.00 | | 173 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 106.00 | 3 583 107.00 | | 3 516 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 721.00 | 147 863.00 | | 173 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 830.00 | | 11 781.00 | 177 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | | 10 231.00 | 21 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 298.00 | 3 414.00 | | 17 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 3 388.00 | | 17 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 570.00 | 235 570.00 | | 235 570.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 901.00 | 1 111 901.00 | | 1 111 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 412.00 | 1 350 412.00 | | 1 350 412.00 |
VW T.V.A. | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |