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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | 8 107.00 | 3 114.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 967.00 | 8 107.00 | 4 231 861.00 | 4 239 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
BZ Autres créances | 1 195 780.00 | 377 910.00 | 817 870.00 | 1 195 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 950.00 | 377 910.00 | 1 054 040.00 | 1 431 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 371.00 | 386 017.00 | 5 311 355.00 | 5 697 371.00 |
CU Autres participations | 4 213 513.00 | | 4 213 513.00 | 4 213 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 946.00 | 1 162 838.00 | | 1 161 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 565.00 | 1 225.00 | | 43 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 511.00 | 1 175 063.00 | | 1 216 511.00 |
DP Provisions pour risques | 25 454.00 | 22 044.00 | | 25 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 454.00 | 22 044.00 | | 25 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 272.00 | 6 497.00 | | 209 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 102.00 | 390 200.00 | | 2 362 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 128 722.00 | | 98 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | 93 876.00 | | 116 263.00 |
EA Autres dettes | 1 225 386.00 | 709 385.00 | | 1 225 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 176.00 | 1 328 681.00 | | 4 011 176.00 |
ED (V) | 58 214.00 | 52 335.00 | | 58 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 355.00 | 2 578 123.00 | | 5 311 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 362 102.00 | | | 2 362 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 584.00 | 48 589.00 | 806 173.00 | 757 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 584.00 | 48 589.00 | 806 173.00 | 757 584.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 74 029.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 74 029.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -74 029.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 303.00 | 771 889.00 | | 828 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 739.00 | 770 664.00 | | 784 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 565.00 | 1 225.00 | | 43 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 611.00 | | 2 684 358.00 | 1 555 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 228 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 239 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | | 552.00 | 10 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 941.00 | | 2 683 806.00 | 1 544 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790.00 | 2 317.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 2 317.00 | | 5 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 044.00 | 25 454.00 | 22 044.00 | 22 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 890.00 | 2 020.00 | 377 910.00 | 375 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 890.00 | 2 020.00 | 377 910.00 | 375 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234 680.00 | 2 234 680.00 | | 2 234 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 386.00 | 1 225 386.00 | | 1 225 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 225 368.00 | 225 368.00 | | 225 368.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VC Groupe et associés | 975 198.00 | 975 198.00 | | 975 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 272.00 | 209 272.00 | | 209 272.00 |
VI Groupe et associés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 787.00 | 215 787.00 | | 215 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 378.00 | 1 442 378.00 | | 1 442 378.00 |
VW T.V.A. | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |