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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 14 155.00 | 5 863.00 | 20 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 025.00 | 15 044.00 | 4 237 980.00 | 4 253 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 771.00 | | 690 771.00 | 690 771.00 |
BZ Autres créances | 998 188.00 | 417 102.00 | 581 086.00 | 998 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 307 751.00 | | 307 751.00 | 307 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 642.00 | 417 102.00 | 1 591 541.00 | 2 008 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 814.00 | 432 146.00 | 5 864 669.00 | 6 296 814.00 |
CU Autres participations | 4 215 514.00 | | 4 215 514.00 | 4 215 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 511.00 | 1 205 511.00 | | 1 246 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 540.00 | 41 000.00 | | 889 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 051.00 | 1 257 511.00 | | 2 147 051.00 |
DP Provisions pour risques | 35 148.00 | 11 068.00 | | 35 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 148.00 | 11 068.00 | | 35 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 404.00 | 3 941.00 | | 1 326 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 122.00 | 2 723 941.00 | | 1 706 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 166 396.00 | | 136 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 553.00 | 224 418.00 | | 342 553.00 |
EA Autres dettes | 171 319.00 | 1 340 430.00 | | 171 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 470.00 | 4 459 126.00 | | 3 682 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 669.00 | 5 727 705.00 | | 5 864 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706 122.00 | | | 1 706 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 641.00 | 244 710.00 | 918 351.00 | 673 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 641.00 | 244 710.00 | 918 351.00 | 673 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 722.00 | 1 931.00 | | 23 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 722.00 | 1 931.00 | | 23 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 203.00 | -1 931.00 | | 85 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 9 936.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 844.00 | 955 398.00 | | 2 004 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 304.00 | 914 398.00 | | 1 115 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 540.00 | 41 000.00 | | 889 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 174.00 | | 4 851.00 | 4 248 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | | 4 379.00 | 15 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231 645.00 | | 472.00 | 4 231 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 4 030.00 | | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 560.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 3 469.00 | | 10 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 068.00 | 35 148.00 | 11 068.00 | 11 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 910.00 | 39 192.00 | | 377 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 910.00 | 39 192.00 | | 377 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 978.00 | 74 339.00 | 11 068.00 | 388 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 495.00 | 378 495.00 | | 378 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
UX Autres créances clients | 690 771.00 | 690 771.00 | | 690 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VC Groupe et associés | 960 103.00 | 960 103.00 | | 960 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 805.00 | | 674 844.00 | 1 323 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 627.00 | 1 327 627.00 | | 1 327 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 300.00 | 1 696 697.00 | 16 603.00 | 1 713 300.00 |
VW T.V.A. | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 470.00 | 2 358 665.00 | 674 844.00 | 3 682 470.00 |