| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 951.00 | 7 106.00 | 8 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 780.00 | 951.00 | 614 829.00 | 615 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 481 023.00 | | 481 023.00 | 481 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 598.00 | | 498 598.00 | 498 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 378.00 | 951.00 | 1 113 427.00 | 1 114 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 367.00 | 49 110.00 | | 139 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 907.00 | 91 757.00 | | 122 907.00 |
DL TOTAL (I) | 295 275.00 | 172 367.00 | | 295 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 062.00 | 592 253.00 | | 713 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 8 018.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 4 760.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | 97 700.00 | | 98 184.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 3 567.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 153.00 | 706 298.00 | | 818 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 427.00 | 878 665.00 | | 1 113 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 527.00 | 156 105.00 | | 297 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 413.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 413.00 | | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 062.00 | 192 437.00 | 173 877.00 | 713 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 153.00 | 297 527.00 | 173 877.00 | 818 153.00 |