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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 196.00 | 14 539.00 | 57 656.00 | 72 196.00 |
AX Avances et acomptes | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 755.00 | 14 539.00 | 694 216.00 | 708 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 596 922.00 | | 596 922.00 | 596 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 002.00 | | 640 002.00 | 640 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 757.00 | 14 539.00 | 1 334 218.00 | 1 348 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 394 873.00 | 262 275.00 | | 394 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 527.00 | 132 599.00 | | 186 527.00 |
DL TOTAL (I) | 614 400.00 | 427 873.00 | | 614 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 976.00 | 653 727.00 | | 580 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 2 526.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 14 048.00 | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 716.00 | 102 718.00 | | 96 716.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | 13 562.00 | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 818.00 | 786 581.00 | | 719 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 218.00 | 1 214 454.00 | | 1 334 218.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315.00 | 10 224.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 10 224.00 | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 976.00 | 73 101.00 | 251 674.00 | 580 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 298.00 | 42 030.00 | 1 268.00 | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 818.00 | 211 943.00 | 251 674.00 | 719 818.00 |