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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 4 315.00 | 29 297.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 335.00 | 4 315.00 | 649 020.00 | 653 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 527 713.00 | | 527 713.00 | 527 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 434.00 | | 565 434.00 | 565 434.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 769.00 | 4 315.00 | 1 214 454.00 | 1 218 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 275.00 | 139 367.00 | | 262 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 599.00 | 122 907.00 | | 132 599.00 |
DL TOTAL (I) | 427 873.00 | 295 275.00 | | 427 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 727.00 | 713 062.00 | | 653 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 157.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 3 261.00 | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 718.00 | 98 184.00 | | 102 718.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 1 488.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 581.00 | 818 153.00 | | 786 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 454.00 | 1 113 427.00 | | 1 214 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 605.00 | 297 527.00 | | 205 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 3 364.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 3 364.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 727.00 | 72 751.00 | 279 194.00 | 653 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 445.00 | 37 722.00 | 8 723.00 | 46 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 581.00 | 205 605.00 | 279 194.00 | 786 581.00 |