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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 381.00 | 687.00 | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 2 392.00 | 3 298.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 810.00 | 27 757.00 | 122 053.00 | 149 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 025.00 | 45 158.00 | 242 867.00 | 288 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 321.00 | 75 688.00 | 432 633.00 | 508 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 944.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 611.00 | 75 688.00 | 652 922.00 | 728 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 180.00 | | | -82 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | -82 180.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | -52 146.00 | -72 180.00 | | -52 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 172.00 | 380 110.00 | | 380 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 078.00 | 229 780.00 | | 232 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 21 692.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 30 748.00 | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 069.00 | 662 330.00 | | 705 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 922.00 | 590 150.00 | | 652 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 735.00 | | 67 876.00 | 442 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 508 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 495 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 136.00 | | 66 976.00 | 431 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 900.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 48 810.00 | 405.00 | 27 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 2 110.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 46 700.00 | 405.00 | 26 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 078.00 | 232 078.00 | | 232 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 110.00 | 61 988.00 | 296 628.00 | 380 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 588.00 | 9 847.00 | 5 741.00 | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 069.00 | 386 948.00 | 296 628.00 | 705 069.00 |